ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 12 месяцев 2015
Отчет о доходах и расходах за 2015 год
КГУ «Гимназия №18» Управления образования г. Алматы
(наименование организации)
(тыс.тенге)
Наименование |
План |
ДОХОДЫ |
|
Финансирование из бюджета |
185 777 |
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
|
|
|
Итого доходов |
185 777 |
РАСХОДЫ |
|
Фонд заработной платы с учетом налогов |
142823 |
Коммунальные услуги |
10047 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
2828 |
Приобретение канцелярских товаров |
170 |
Приобретение питьевой воды |
343 |
Текущий ремонт |
3500 |
Приобретение медикаментов |
43 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей |
5395 |
Прочие услуги и работы |
20628 |
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
|
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи |
|
Итого расходов |
185 777 |
Директор КГУ «Г №18» Бейсембаева З.Т.
Главный бухгалтер Гауриева А.Е.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев.
Местонахождение организации г.Алматы, Алмалинский р-н, ул. Радостовца,38
I. Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 185777,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 185777,0 тыс. тенге.
II. Расходы за 12 месяцев составили 185777,0 тыс.тенге:
- На выплату заработной платы 142823,0 тыс.тенге. Штатная численность работников КГУ «Гимназия №18» Управления образования г. Алматы - 104 единиц, в том числе педагогический персонал – 77 единиц, административный и младший обслуживающий персонал – 27 единиц;
- Направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию, электроэнергию и услуги связи 10047,0 тыс.тенге.
- Приобретено хозяйственные товары и инвентарь 2828,0 тыс.тенге их них ;
Хозяйственные товары-1599,5 тыс.тенге
(стиральный порошок, чистящее средства, швабра, мыло хозяйственное, туалетное мыло,
жидкое мыло, обтирочная ткань, веник, метла, люмакс - хлор , эконом электролампочки разные,
перчатки резиновые перчатки х/б);
- бумага А 4- 196,0 тыс.тенге
- мел школьный - 40,0 тыс.тенге
- одноразовые пластиковые стаканы - 169,3 тыс.тенге;
- классные журналы и табеля - 86,0 тыс. тенге;
- спортивные товары- 190,0 тыс.тенге
(мячи, свисток судейские, шахматы, фишки конусы, манежки футбольные)
- наглядные пособие - 191,2 тыс.тенге
- инструментов производственного и хозяйственного инвентаря - 132 тыс. тенге (лопаты, грабли)
- подписка -100,0 тыс. тенге
- новогоднее оформление – 124,0
- Приобретены канцелярские товары на сумму 170,0 тыс. тенге
(бумага д/заметок, бумага д/записей, дырокол, ежедневник ,зажимы, накопители, карандаши , ручки, ластики, папки разные, регистры , клей, лотки, ножницы, скоросшиватели, стиплеры, файлы, скобы органайзеры, );
- В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь ,приобретено медикаментов (аспирин, антигриппин, вата, йод,цитрамон, бинт, мукалтин, нош-па, перекись водорода, этиловый спирт, перчатки, марля, лейкопластырь, оксолиновая мазь и т.д.)- 43,0 тыс.тенге
- Перевозка учащихся на ЕНТ и Жас тулек-86,0 тыс.тенге
- На оплату прочих услуг и работ за 12 месяцев выделено денежные средства на сумму 24042,0 тыс. тенге из них :
- Медосмотр сотрудников -100,0 тыс.тенге ;
- Обслуживания компьютеров и периферийных устройств и заправка картриджей - 285,0 тыс.тенге ;
- Дезинсекция и дератизация помещении- 59,0 тыс.тенге
- Поверка теплосчетчика- 80,2тыс. тенге
- Бесплатное питание учащихся 1-4 классов -15132,1 тыс. тенге
- Услуги по обслуживанию системы отопления ИТП- 368,0 тыс. тенге
- Система безопасности (видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация) – 1416,0 тыс. тенге
- Вывоз ТБО – 360,0 тыс.тенге
- Услуги банка –375,2 тыс.тенге
- Услуги по сопровождению 1С- 240,0 тыс.тенге
- Услуги за текущий ремонт оборудования (цветная купольная камера)- 36,0 тыс.тенге
- Услуги Он-лайн уроков – 56,0 тыс.тенге
- Услуги – установка счетчика СВУ-25 - 55,0 тыс.тенге
- Услуги по перезарядки огнетушителей – 39,0 тыс.тенге
- Услуги за профилактические испытания электрооборудования – 155,7 тыс. тенге
- Услуги по пошиву штор -195,0 тыс. тенге
- Текущий ремонт здания школы (замена линолеума, ковралана, ремон сантехнических узлов,
штукатурные работы, малярные работы) – 682,8 тыс. тенге
- Изготовление и установка жалюзи – 82,0 тыс. тенге
- Электромонтажные работы по установке оборудования электросвязи – 195,0 тыс. тенге
- Утилизация ламп – 36,0 тыс. тенге
- Услуги по сопровождению и дальнейшему развитию ПП «Бюджетный учет» 1С новый модель
оплаты труда – 145,0 тыс. тенге
- Услуги за семинар (Госзакупки РК) – 59 тыс. тенге
- Услуги по изготовлению объемных стендов – 390,0 тыс. тенге
- Текущий ремонт здания школы -3500,0 тыс.тенге ( замена щитоосвещения 12 шт, демонтаж щито-
освещения 12 шт, левкас лестничных пролетов 216 м2, демонтаж линолеума в спорт раздевалках 40,5
м2, настил линолеума в спорт раздевалках 40,5 м2, демонтаж светильников в коридорах 162 шт,
установка светильников 162 шт, замена деревянных рам на пластиковые окна 100 м2, демонтаж и
установка окон ПВХ 100м2, выравнивание левкас откосов 26,2 м2, демонтаж и установка плинтус ПВХ
32,6 м2, демонтаж и установка настенного кафеля 4,2 м2, демонтаж и установка деревянных дверей
8 шт, замена крана в туалетах 8 шт, демонтаж линолеума 95,1 м2, настил линолеума 95,1 м2, левкас
стен 40,4 м2, побелка потолков 17,1 м2, покраска пола 278 м2, установка подоконников ПВХ - 10м2) ;
- Прочие текущие затрат (бутылированная питьевая вода)- 506 бутылей - 343,0 тыс. тенге.
- Из затрат фонда всеобщего обязательного среднего образования за 12 месяцев израсходовано
5395,0 тыс. тенге их них :
- оказано финансовая помощь родителям малообеспеченных и многодетных семей 24 учащимся -
4439,4 тыс. тенге;
- на бесплатное питание 33 учащихся из фонда всеобуча - 955,6 тыс. тенге;
Директор КГУ «Г №18» Бейсембаева З.Т.
Главный бухгалтер Гауриева А.Е.